| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 315.00 | | 175 315.00 | 175 315.00 |
CF Disponibilités | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 722.00 | | 204 722.00 | 204 722.00 |
CU Autres participations | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 919.00 | 3 878.00 | | 27 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 383.00 | 24 041.00 | | 24 383.00 |
DL TOTAL (I) | 63 302.00 | 38 919.00 | | 63 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 864.00 | 50 248.00 | | 38 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 048.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 420.00 | 152 786.00 | | 141 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 722.00 | 191 705.00 | | 204 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 066.00 | 113 922.00 | | 114 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 428.00 | 26 400.00 | | 26 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044.00 | 2 359.00 | | 2 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 383.00 | 24 041.00 | | 24 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 315.00 | | | 175 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 315.00 | | | 175 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 864.00 | 11 510.00 | 27 354.00 | 38 864.00 |
VI Groupe et associés | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 420.00 | 114 066.00 | 27 354.00 | 141 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060.00 | 1 097.00 | | 1 060.00 |
ST Autres comptes | 95.00 | 107.00 | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | | 147.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 147.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155.00 | 1 205.00 | | 1 155.00 |