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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 515.00 | | 410 515.00 | 410 515.00 |
CF Disponibilités | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 861.00 | | 430 861.00 | 430 861.00 |
CU Autres participations | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 010.00 | 10 000.00 | | 27 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 190.00 | | | 218 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 216.00 | 52 302.00 | | 67 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576.00 | 14 913.00 | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 316 992.00 | 78 216.00 | | 316 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 717.00 | 27 354.00 | | 15 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 531.00 | 101 490.00 | | 96 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 066.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 869.00 | 129 910.00 | | 113 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 861.00 | 208 125.00 | | 430 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 918.00 | 114 193.00 | | 109 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606.00 | 20 433.00 | | 9 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030.00 | 5 519.00 | | 6 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576.00 | 14 913.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 315.00 | | 235 200.00 | 175 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 315.00 | | 235 200.00 | 175 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 717.00 | 11 766.00 | 3 951.00 | 15 717.00 |
VI Groupe et associés | 96 531.00 | 96 531.00 | | 96 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 869.00 | 109 918.00 | 3 951.00 | 113 869.00 |