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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 681.00 | 10 916.00 | 44 765.00 | 55 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 696.00 | 10 916.00 | 287 780.00 | 298 696.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 236.00 | 10 916.00 | 306 320.00 | 317 236.00 |
CU Autres participations | 243 015.00 | | 243 015.00 | 243 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DH Report à nouveau | 43 707.00 | 46 112.00 | | 43 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 993.00 | 16 479.00 | | 14 993.00 |
DL TOTAL (I) | 305 584.00 | 305 591.00 | | 305 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 737.00 | 703.00 | | 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 320.00 | 306 294.00 | | 306 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737.00 | 703.00 | | 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 960.00 | 30 600.00 | | 33 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 967.00 | 14 122.00 | | 18 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 993.00 | 16 479.00 | | 14 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 046.00 | | 5 650.00 | 293 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 031.00 | | 5 650.00 | 50 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 015.00 | | | 243 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 3 781.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | 3 781.00 | | 7 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |