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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 834.00 | 14 911.00 | 41 923.00 | 56 834.00 |
040 Immobilisations financières | 243 015.00 | | 243 015.00 | 243 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 849.00 | 14 911.00 | 284 938.00 | 299 849.00 |
072 Créances – Autres | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
084 Disponibilités | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
110 Total général Actif | 335 410.00 | 14 911.00 | 320 499.00 | 335 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 243 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 926.00 | 14 598.00 | | 12 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 496.00 | | 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 995.00 | 3 781.00 | | 3 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 640.00 | 18 876.00 | | 17 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 640.00 | -18 876.00 | | -17 640.00 |
280 Produits financiers | 90 570.00 | 33 960.00 | | 90 570.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 85.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 72 891.00 | 14 993.00 | | 72 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 696.00 | | | 298 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 513.00 | | | 1 513.00 |