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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 609.00 | | 98 609.00 | 98 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 609.00 | | 898 609.00 | 898 609.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 584.00 | 1 364.00 | | 5 584.00 |
DG Autres réserves | 106 101.00 | 25 921.00 | | 106 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 734.00 | 84 400.00 | | 77 734.00 |
DL TOTAL (I) | 539 419.00 | 461 685.00 | | 539 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 256.00 | 275 453.00 | | 222 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 794.00 | 144 776.00 | | 133 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 1 980.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 190.00 | 422 208.00 | | 359 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 609.00 | 883 894.00 | | 898 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 612.00 | 199 953.00 | | 190 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 563.00 | -3 439.00 | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 309.00 | 90 340.00 | | 84 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575.00 | 5 939.00 | | 6 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 734.00 | 84 400.00 | | 77 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VC Groupe et associés | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 256.00 | 53 677.00 | 168 578.00 | 222 256.00 |
VI Groupe et associés | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 190.00 | 190 612.00 | 168 578.00 | 359 190.00 |