| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 2.00 | 597.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 599.00 | 2.00 | 850 597.00 | 850 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 212 468.00 | | 212 468.00 | 212 468.00 |
CF Disponibilités | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 159.00 | | 296 159.00 | 296 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 758.00 | 2.00 | 1 146 756.00 | 1 146 758.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 549.00 | 9 471.00 | | 14 549.00 |
DG Autres réserves | 259 428.00 | 179 948.00 | | 259 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 849.00 | 101 558.00 | | 68 849.00 |
DL TOTAL (I) | 692 826.00 | 640 977.00 | | 692 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 508.00 | 196 419.00 | | 142 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 926.00 | 139 332.00 | | 280 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 2 658.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 163.00 | 14 090.00 | | 26 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 930.00 | 352 498.00 | | 453 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 756.00 | 993 476.00 | | 1 146 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 820.00 | 209 990.00 | | 365 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 222.00 | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 749.00 | 120 539.00 | | 191 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 901.00 | 18 981.00 | | 122 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 849.00 | 101 558.00 | | 68 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 50 599.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 50 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 212 189.00 | 212 189.00 | | 212 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 508.00 | 54 398.00 | 88 110.00 | 142 508.00 |
VI Groupe et associés | 280 926.00 | 280 926.00 | | 280 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 468.00 | 284 468.00 | | 284 468.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 930.00 | 365 820.00 | 88 110.00 | 453 930.00 |