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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 709.00 | 3 030.00 | 11 679.00 | 14 709.00 |
AP Constructions | 28 261.00 | 6 302.00 | 21 959.00 | 28 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 213.00 | 37 301.00 | 48 912.00 | 86 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 432.00 | 46 633.00 | 108 800.00 | 155 432.00 |
BT Marchandises | 184 635.00 | 3 500.00 | 181 135.00 | 184 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CF Disponibilités | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 703.00 | 3 500.00 | 292 203.00 | 295 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 136.00 | 50 133.00 | 401 003.00 | 451 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | | | 413.00 |
DG Autres réserves | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DH Report à nouveau | | -2 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631.00 | 8 261.00 | | 15 631.00 |
DL TOTAL (I) | 26 541.00 | 10 910.00 | | 26 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 514.00 | 161 979.00 | | 135 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 246.00 | 29 857.00 | | 35 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 463.00 | 191 287.00 | | 183 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 959.00 | 17 280.00 | | 18 959.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 4 650.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 461.00 | 405 053.00 | | 374 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 003.00 | 415 963.00 | | 401 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 684.00 | 269 614.00 | | 265 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 432.00 | | | 155 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555.00 | 24 078.00 | 46 633.00 | 22 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 1 569.00 | 3 030.00 | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 095.00 | 22 508.00 | 43 603.00 | 21 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 463.00 | 183 463.00 | | 183 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 514.00 | 26 737.00 | 108 777.00 | 135 514.00 |
VI Groupe et associés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 484.00 | 50 234.00 | 26 250.00 | 76 484.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 461.00 | 265 684.00 | 108 777.00 | 374 461.00 |