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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 709.00 | 4 599.00 | 10 109.00 | 14 709.00 |
AP Constructions | 28 261.00 | 9 632.00 | 18 629.00 | 28 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 330.00 | 55 961.00 | 29 369.00 | 85 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 962.00 | 70 192.00 | 84 770.00 | 154 962.00 |
BT Marchandises | 166 337.00 | 5 688.00 | 160 649.00 | 166 337.00 |
BZ Autres créances | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CF Disponibilités | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 302.00 | 5 688.00 | 347 614.00 | 353 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 264.00 | 75 880.00 | 432 383.00 | 508 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 413.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 041.00 | 5 497.00 | | 16 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 514.00 | 15 631.00 | | 38 514.00 |
DL TOTAL (I) | 60 055.00 | 26 541.00 | | 60 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 714.00 | 135 514.00 | | 162 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 756.00 | 183 463.00 | | 136 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 331.00 | 18 959.00 | | 43 331.00 |
EA Autres dettes | 29 527.00 | 36 525.00 | | 29 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 328.00 | 374 461.00 | | 372 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 383.00 | 401 003.00 | | 432 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 448.00 | 265 684.00 | | 276 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 432.00 | | 412.00 | 155 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 154 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 113 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 412.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 633.00 | 24 442.00 | 883.00 | 46 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 1 569.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 603.00 | 22 873.00 | 883.00 | 43 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 714.00 | 66 833.00 | 95 880.00 | 162 714.00 |
VI Groupe et associés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 830.00 | 59 168.00 | 26 662.00 | 85 830.00 |
VW T.V.A. | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 328.00 | 276 448.00 | 95 880.00 | 372 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |