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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BZ Autres créances | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CF Disponibilités | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CU Autres participations | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DG Autres réserves | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 684.00 | 57 279.00 | | 19 684.00 |
DL TOTAL (I) | 77 463.00 | 57 779.00 | | 77 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | 6 159.00 | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 1 220.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 203.00 | 7 379.00 | | 7 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 667.00 | 65 158.00 | | 84 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 203.00 | 7 379.00 | | 7 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584.00 | 60 424.00 | | 20 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900.00 | 3 145.00 | | 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 684.00 | 57 279.00 | | 19 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 424.00 | | 4 484.00 | 60 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 424.00 | | 4 484.00 | 60 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |