| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BZ Autres créances | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CF Disponibilités | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
CU Autres participations | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
DG Autres réserves | | 54 415.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 346.00 | 19 684.00 | | 54 346.00 |
DL TOTAL (I) | 61 810.00 | 77 463.00 | | 61 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 6 353.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 828.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | 22.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381.00 | 7 203.00 | | 1 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 192.00 | 84 667.00 | | 63 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381.00 | 7 203.00 | | 1 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 22.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 444.00 | 20 584.00 | | 55 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097.00 | 900.00 | | 1 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 346.00 | 19 684.00 | | 54 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 669.00 | | | 669.00 |
ST Autres comptes | 131.00 | | | 131.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801.00 | | | 801.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |