| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 303.00 | 26 146.00 | 46 156.00 | 72 303.00 |
AH Fonds commercial | 223 170.00 | | 223 170.00 | 223 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 349.00 | 8 929.00 | 81 421.00 | 90 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 869.00 | 37 748.00 | 372 120.00 | 409 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 767.00 | 72 823.00 | 722 943.00 | 795 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
CF Disponibilités | 213 924.00 | | 213 924.00 | 213 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 951.00 | | 349 951.00 | 349 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 718.00 | 72 823.00 | 1 072 894.00 | 1 145 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 014.00 | -79.00 | | -51 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 062.00 | -50 935.00 | | -47 062.00 |
DL TOTAL (I) | -72 075.00 | -25 014.00 | | -72 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 109.00 | 930 319.00 | | 898 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 320.00 | 78 389.00 | | 120 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 447.00 | 68 950.00 | | 66 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 196.00 | 59 387.00 | | 14 196.00 |
EA Autres dettes | 45 898.00 | 1 374.00 | | 45 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 970.00 | 1 138 419.00 | | 1 144 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 894.00 | 1 113 405.00 | | 1 072 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 833 524.00 | | 833 524.00 | 833 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 524.00 | | 833 524.00 | 833 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 168.00 | |
GE Autres charges | | | 70 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 223.00 | -1 271.00 | | 11 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 942.00 | 825 812.00 | | 904 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 004.00 | 876 747.00 | | 952 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 062.00 | -50 935.00 | | -47 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 755.00 | | 324 752.00 | 479 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 740.00 | | 795 767.00 | 8 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | | 500 218.00 | 8 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 170.00 | | | 223 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 206.00 | | 324 752.00 | 184 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 655.00 | 53 168.00 | | 19 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 686.00 | 14 461.00 | | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 969.00 | 38 708.00 | | 7 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VC Groupe et associés | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 871.00 | 92 362.00 | 441 534.00 | 895 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |