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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 303.00 | 55 067.00 | 17 235.00 | 72 303.00 |
AH Fonds commercial | 223 170.00 | | 223 170.00 | 223 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 514.00 | 33 220.00 | 68 294.00 | 101 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 644.00 | 132 899.00 | 310 745.00 | 443 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 707.00 | 221 187.00 | 619 520.00 | 840 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BZ Autres créances | 169 124.00 | | 169 124.00 | 169 124.00 |
CF Disponibilités | 137 751.00 | | 137 751.00 | 137 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 153.00 | | 321 153.00 | 321 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 860.00 | 221 187.00 | 940 673.00 | 1 161 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 483.00 | -98 075.00 | | -360 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 411.00 | -262 407.00 | | -65 411.00 |
DL TOTAL (I) | -399 894.00 | -334 482.00 | | -399 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 404.00 | 1 046 352.00 | | 961 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 818.00 | 244 244.00 | | 298 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 250.00 | 69 279.00 | | 80 250.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 42 553.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 566.00 | 1 402 428.00 | | 1 340 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 673.00 | 1 111 946.00 | | 940 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 656.00 | 599 306.00 | | 517 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 807.00 | 671.00 | | 1 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 020.00 | | 822 020.00 | 822 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 020.00 | | 822 020.00 | 822 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 095.00 | |
GE Autres charges | | | 72 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 394.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 44 391.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 786.00 | -44 394.00 | | 89 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 056.00 | 541 099.00 | | 917 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 468.00 | 803 506.00 | | 982 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 411.00 | -262 407.00 | | -65 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 766.00 | | 13 940.00 | 826 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 170.00 | | | 223 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 217.00 | | 13 940.00 | 531 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 092.00 | 75 095.00 | | 146 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 607.00 | 14 461.00 | | 40 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 485.00 | 60 634.00 | | 105 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 818.00 | 298 818.00 | | 298 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VC Groupe et associés | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 598.00 | 136 686.00 | 571 443.00 | 959 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 239.00 | | | 82 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 841.00 | 179 765.00 | 76.00 | 179 841.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 567.00 | 517 656.00 | 571 443.00 | 1 340 567.00 |