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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
BT Marchandises | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BZ Autres créances | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CF Disponibilités | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 640.00 | | 221 640.00 | 221 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 509.00 | | 399 509.00 | 399 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
DL TOTAL (I) | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 407.00 | | | 340 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 509.00 | | | 399 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 558.00 | | 1 333 558.00 | 1 333 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 558.00 | | 1 333 558.00 | 1 333 558.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 623.00 | |
GE Autres charges | | | 92 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 572.00 | | | 1 333 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 470.00 | | | 1 279 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 177 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 687.00 | | 26 047.00 | 142 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 687.00 | | | 142 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 690.00 | 34 820.00 | 9 870.00 | 44 690.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 407.00 | 197 720.00 | 26 047.00 | 340 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
ST Autres comptes | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
YT Sous‐traitance | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 088.00 | | | 134 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 663.00 | | | 102 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 856.00 | | | 255 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |