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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 811.00 | | 182 811.00 | 182 811.00 |
BT Marchandises | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BZ Autres créances | 137 576.00 | | 137 576.00 | 137 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 804.00 | | 200 804.00 | 200 804.00 |
CF Disponibilités | 285 345.00 | | 285 345.00 | 285 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 595.00 | | 646 595.00 | 646 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 406.00 | | 829 406.00 | 829 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 322.00 | | | 157 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
DL TOTAL (I) | 270 978.00 | | | 270 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 516.00 | | | 255 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 064.00 | | | 200 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 428.00 | | | 558 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 406.00 | | | 829 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 403.00 | | | 558 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 348.00 | | 1 234 348.00 | 1 234 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 348.00 | | 1 234 348.00 | 1 234 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 562.00 | |
GE Autres charges | | | 71 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 122.00 | | | 1 276 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 966.00 | | | 1 167 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 011.00 | 4 800.00 | | 178 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | 4 800.00 | | 10 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 064.00 | 200 064.00 | | 200 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 302.00 | 27 918.00 | 105 301.00 | 255 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 734.00 | 149 923.00 | 14 811.00 | 164 734.00 |
VW T.V.A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 428.00 | 331 044.00 | 105 301.00 | 558 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
ST Autres comptes | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
YT Sous‐traitance | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 150.00 | | | 420 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |