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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 300.00 | 8 932.00 | 31 368.00 | 40 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 618.00 | 1 187.00 | 16 431.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 918.00 | 10 119.00 | 4 847 799.00 | 4 857 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 614.00 | | 360 614.00 | 360 614.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 85 760.00 | | 85 760.00 | 85 760.00 |
CF Disponibilités | 174 189.00 | | 174 189.00 | 174 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 518.00 | | 644 518.00 | 644 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 436.00 | 10 119.00 | 5 492 317.00 | 5 502 436.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 623 100.00 | 3 500 586.00 | | 3 623 100.00 |
DH Report à nouveau | -89 825.00 | | | -89 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 309.00 | -89 825.00 | | 465 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 584.00 | 3 410 761.00 | | 3 998 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 786.00 | 1 300 000.00 | | 1 120 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 983.00 | 135 326.00 | | 210 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | 6 000.00 | | 31 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 076.00 | 14 747.00 | | 130 076.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 733.00 | 1 456 073.00 | | 1 493 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 317.00 | 4 866 834.00 | | 5 492 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800 000.00 | | 57 918.00 | 4 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 857 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 360 614.00 | 360 614.00 | | 360 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VC Groupe et associés | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 786.00 | 192 214.00 | 742 857.00 | 1 120 786.00 |
VI Groupe et associés | 210 983.00 | 210 983.00 | | 210 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 329.00 | 470 329.00 | | 470 329.00 |
VW T.V.A. | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 733.00 | 565 162.00 | 742 857.00 | 1 493 733.00 |