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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 658.00 | 40 092.00 | 8 565.00 | 48 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 710.00 | 14 129.00 | 24 581.00 | 38 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 368.00 | 54 221.00 | 4 833 146.00 | 4 887 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 422.00 | | 85 422.00 | 85 422.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
CF Disponibilités | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 244.00 | | 202 244.00 | 202 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 612.00 | 54 221.00 | 5 035 391.00 | 5 089 612.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 623 100.00 | 3 623 100.00 | | 3 623 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
DH Report à nouveau | 326 914.00 | 375 484.00 | | 326 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | -25 305.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 573.00 | 3 973 279.00 | | 3 974 573.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 477.00 | 5 596.00 | | 4 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 857.00 | 928 571.00 | | 742 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 495.00 | 211 239.00 | | 212 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 17 076.00 | | 5 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 851.00 | 88 054.00 | | 94 851.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 224.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 817.00 | 1 250 760.00 | | 1 060 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 391.00 | 5 224 040.00 | | 5 035 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 675.00 | 1 250 760.00 | | 503 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 277.00 | | 10 091.00 | 4 877 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 887 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 717.00 | | 6 940.00 | 41 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | | 3 151.00 | 35 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 455.00 | 25 766.00 | | 28 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 448.00 | 17 645.00 | | 22 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | 8 121.00 | | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 857.00 | 185 714.00 | 557 143.00 | 742 857.00 |
VI Groupe et associés | 212 495.00 | 212 495.00 | | 212 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 011.00 | 149 011.00 | | 149 011.00 |
VW T.V.A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 817.00 | 503 675.00 | 557 143.00 | 1 060 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |