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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 671.00 | 4 322.00 | 26 350.00 | 30 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 866.00 | 4 322.00 | 40 545.00 | 44 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
BZ Autres créances | 1 551 273.00 | | 1 551 273.00 | 1 551 273.00 |
CF Disponibilités | 175 233.00 | | 175 233.00 | 175 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 549.00 | | 1 783 549.00 | 1 783 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 416.00 | 4 322.00 | 1 824 094.00 | 1 828 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 478 000.00 | | | 1 478 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
DL TOTAL (I) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 941.00 | | | 1 558 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 710.00 | | | 1 810 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 094.00 | | | 1 824 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 558 941.00 | | | 1 558 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 947.00 | | 509 947.00 | 509 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 947.00 | | 509 947.00 | 509 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 718.00 | | | 524 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 335.00 | | | 512 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 861.00 | 9 861.00 | 1 478 000.00 | 1 487 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VI Groupe et associés | 558 941.00 | | 558 941.00 | 558 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 521.00 | 138 521.00 | 1 478 000.00 | 1 616 521.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 710.00 | 251 769.00 | 1 558 941.00 | 1 810 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |