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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 443.00 | 23 158.00 | 8 285.00 | 31 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 638.00 | 23 158.00 | 27 480.00 | 50 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
BZ Autres créances | 1 618 183.00 | | 1 618 183.00 | 1 618 183.00 |
CF Disponibilités | 221 861.00 | | 221 861.00 | 221 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 687.00 | | 2 002 687.00 | 2 002 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 325.00 | 23 158.00 | 2 030 167.00 | 2 053 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 505 418.00 | | | 1 505 418.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 653.00 | 12 284.00 | | 27 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 423.00 | 15 369.00 | | 39 423.00 |
DL TOTAL (I) | 68 176.00 | 28 753.00 | | 68 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 036.00 | 25 022.00 | | 25 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 983.00 | 1 555 236.00 | | 1 502 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 989.00 | 87 553.00 | | 155 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 027.00 | 136 137.00 | | 195 027.00 |
EA Autres dettes | 82 955.00 | 40 091.00 | | 82 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 991.00 | 1 844 038.00 | | 1 961 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 167.00 | 1 872 791.00 | | 2 030 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502 983.00 | | | 1 502 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 741.00 | | 845 741.00 | 845 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 741.00 | | 845 741.00 | 845 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | 4 608.00 | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | 4 608.00 | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 6 432.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 6 432.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | -1 824.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 515.00 | 4 434.00 | | 22 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 727.00 | 874 939.00 | | 910 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 304.00 | 859 570.00 | | 871 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 423.00 | 15 369.00 | | 39 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 866.00 | | 5 772.00 | 44 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 671.00 | | 772.00 | 30 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 195.00 | | 5 000.00 | 14 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 645.00 | 9 513.00 | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 645.00 | 9 513.00 | | 13 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 989.00 | 155 989.00 | | 155 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VB T. V. A. | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 522 983.00 | 17 565.00 | 1 505 418.00 | 1 522 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 502 983.00 | | 502 983.00 | 502 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 021.00 | 284 603.00 | 1 505 418.00 | 1 790 021.00 |
VW T.V.A. | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 991.00 | 459 007.00 | 1 502 983.00 | 1 961 991.00 |