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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 994.00 | 96 372.00 | 25 622.00 | 121 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 678 571.00 | 5 533 576.00 | 1 144 995.00 | 6 678 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760 687.00 | | 1 760 687.00 | 1 760 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 561 252.00 | 5 629 949.00 | 2 931 304.00 | 8 561 252.00 |
BP En cours de production de services | 575 021.00 | 17 659.00 | 557 362.00 | 575 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 157.00 | 252 370.00 | 1 900 788.00 | 2 153 157.00 |
BZ Autres créances | 1 159 221.00 | | 1 159 221.00 | 1 159 221.00 |
CF Disponibilités | 255 286.00 | | 255 286.00 | 255 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 865.00 | 270 028.00 | 3 936 837.00 | 4 206 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 768 117.00 | 5 899 977.00 | 6 868 141.00 | 12 768 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 2 184 036.00 | 2 018.00 | | 2 184 036.00 |
DH Report à nouveau | | 10 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 730.00 | 2 171 220.00 | | 2 252 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 818.00 | 2 320 089.00 | | 4 572 818.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 416.00 | 221 486.00 | | 221 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 001.00 | 352 896.00 | | 392 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 700.00 | 148 946.00 | | 208 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 532.00 | 92 628.00 | | 22 532.00 |
EA Autres dettes | 1 375 674.00 | 1 292 162.00 | | 1 375 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 322.00 | 2 288 041.00 | | 2 220 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 141.00 | 4 683 129.00 | | 6 868 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 798 215.00 | |
FM Production stockée | | | -1 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 320.00 | |
GE Autres charges | | | 281 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 715 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 074.00 | 5 282.00 | | -7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 820.00 | 388 319.00 | | 455 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 730.00 | 2 171 220.00 | | 2 252 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 708 591.00 | | 1 914 752.00 | 6 708 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 092.00 | 8 561 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 092.00 | 6 678 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 395.00 | | 1 599.00 | 120 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 487 803.00 | | 252 859.00 | 6 487 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 393.00 | | 1 660 294.00 | 100 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375 998.00 | 254 186.00 | 236.00 | 5 375 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 509.00 | 6 863.00 | | 89 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286 489.00 | 247 323.00 | 236.00 | 5 286 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 786.00 | 5 873.00 | | 11 786.00 |
6T Sur comptes clients | 237 290.00 | 116 261.00 | 101 181.00 | 237 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 075.00 | 122 133.00 | 101 181.00 | 249 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 122 133.00 | 101 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 416.00 | 221 416.00 | | 221 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 001.00 | 392 001.00 | | 392 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 650.00 | 175 650.00 | | 175 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 674.00 | 1 375 674.00 | | 1 375 674.00 |
UP Prêts | 1 668 205.00 | 1 668 205.00 | | 1 668 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341 182.00 | 341 182.00 | | 341 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153 157.00 | 1 894 879.00 | 258 278.00 | 2 153 157.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 206.00 | 1 139 206.00 | | 1 139 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 218.00 | 5 063 485.00 | 286 733.00 | 5 350 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 322.00 | 2 220 322.00 | | 2 220 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |