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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 840.00 | 103 463.00 | 19 377.00 | 122 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037 725.00 | 5 782 731.00 | 1 254 994.00 | 7 037 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056 409.00 | | 2 056 409.00 | 2 056 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 216 974.00 | 5 886 194.00 | 3 330 780.00 | 9 216 974.00 |
BP En cours de production de services | 560 577.00 | 3 198.00 | 557 379.00 | 560 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 116.00 | 297 192.00 | 1 806 924.00 | 2 104 116.00 |
BZ Autres créances | 1 311 321.00 | | 1 311 321.00 | 1 311 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 205 840.00 | 300 390.00 | 3 905 450.00 | 4 205 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 479 680.00 | 6 186 584.00 | 7 293 096.00 | 13 479 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 2 937 086.00 | 2 184 036.00 | | 2 937 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 502.00 | 2 252 730.00 | | 1 776 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 640.00 | 4 572 818.00 | | 4 849 640.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 811.00 | 221 416.00 | | 110 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 658.00 | 392 001.00 | | 617 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 678.00 | 208 700.00 | | 173 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 935.00 | 22 532.00 | | 26 935.00 |
EA Autres dettes | 1 439 374.00 | 1 375 674.00 | | 1 439 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 456.00 | 2 220 322.00 | | 2 368 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 096.00 | 6 868 141.00 | | 7 293 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 948 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 948 695.00 | |
FM Production stockée | | | -7 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 006.00 | |
GE Autres charges | | | 396 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 727.00 | -7 074.00 | | -15 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 895.00 | -455 820.00 | | -209 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 827.00 | 6 550 282.00 | | 6 295 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 325.00 | 4 297 552.00 | | 4 519 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 502.00 | 2 252 730.00 | | 1 776 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 949.00 | | 256 896.00 | 5 629 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -651.00 | 5 886 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -651.00 | 5 782 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 994.00 | | 846.00 | 121 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 678 571.00 | | 360 494.00 | 6 678 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629 949.00 | 256 896.00 | 651.00 | 5 629 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 372.00 | 7 091.00 | | 96 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533 576.00 | 249 806.00 | 651.00 | 5 533 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 659.00 | 9 071.00 | -23 531.00 | 17 659.00 |
6T Sur comptes clients | 252 370.00 | 198 039.00 | -153 217.00 | 252 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 028.00 | 207 110.00 | -176 748.00 | 270 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 028.00 | 207 110.00 | -176 748.00 | 345 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 658.00 | 617 658.00 | | 617 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 112.00 | 162 112.00 | | 162 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 374.00 | 1 439 374.00 | | 1 439 374.00 |
UP Prêts | 1 970 187.00 | 1 970 187.00 | | 1 970 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104 116.00 | 1 970 301.00 | 133 815.00 | 2 104 116.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 040.00 | 253 040.00 | | 253 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 318.00 | 196 318.00 | | 196 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 866.00 | 4 479 857.00 | 156 009.00 | 4 635 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 456.00 | 2 368 456.00 | | 2 368 456.00 |