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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 616 607.00 | | 14 616 607.00 | 14 616 607.00 |
BZ Autres créances | 23 854 606.00 | | 23 854 606.00 | 23 854 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 854 606.00 | | 23 854 606.00 | 23 854 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 471 213.00 | | 38 471 213.00 | 38 471 213.00 |
CU Autres participations | 14 615 845.00 | | 14 615 845.00 | 14 615 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 838 221.00 | 32 920 383.00 | | 35 838 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 035.00 | 2 917 838.00 | | 2 019 035.00 |
DL TOTAL (I) | 37 935 047.00 | 35 916 012.00 | | 37 935 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 421.00 | 4 182.00 | | 228 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 293 745.00 | 417 861.00 | | 293 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 166.00 | 422 043.00 | | 536 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 471 213.00 | 36 338 054.00 | | 38 471 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 577 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 293 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 327 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 713.00 | 26 366.00 | | 238 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 713.00 | 26 366.00 | | 238 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 673.00 | -26 366.00 | | -238 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 823.00 | 1 406 313.00 | | 1 069 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 139.00 | 4 425 503.00 | | 3 625 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 104.00 | 1 507 665.00 | | 1 606 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 035.00 | 2 917 838.00 | | 2 019 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 616 606.00 | | | 14 616 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 615 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 616 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 615 845.00 | | | 14 615 845.00 |