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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 616 584.00 | | 14 616 584.00 | 14 616 584.00 |
BZ Autres créances | 9 351 447.00 | | 9 351 447.00 | 9 351 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 351 447.00 | | 9 351 447.00 | 9 351 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 968 031.00 | | 23 968 031.00 | 23 968 031.00 |
CU Autres participations | 14 615 822.00 | | 14 615 822.00 | 14 615 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 104 406.00 | 37 857 256.00 | | 21 104 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776 589.00 | 3 247 150.00 | | 2 776 589.00 |
DL TOTAL (I) | 23 958 786.00 | 41 182 197.00 | | 23 958 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 5 979.00 | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 313 079.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 245.00 | 333 057.00 | | 9 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 968 031.00 | 41 515 254.00 | | 23 968 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 669 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 487.00 | 67 393.00 | | 5 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 23.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 063.00 | 67 370.00 | | 5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929 121.00 | 1 205 641.00 | | 929 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 393.00 | 4 541 471.00 | | 3 713 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 804.00 | 1 294 321.00 | | 936 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776 589.00 | 3 247 150.00 | | 2 776 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 616 584.00 | | | 14 616 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 615 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 616 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 615 822.00 | | | 14 615 822.00 |