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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 1 754.00 | 1 876.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 15 709.00 | 7 941.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 191.00 | 95 213.00 | 19 978.00 | 115 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 793.00 | 112 677.00 | 95 116.00 | 207 793.00 |
BT Marchandises | 193 837.00 | | 193 837.00 | 193 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 457.00 | | 257 457.00 | 257 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 250.00 | 112 677.00 | 352 573.00 | 465 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
CU Autres participations | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 756.00 | 46 874.00 | | 64 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 899.00 | 17 882.00 | | -11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 57 673.00 | 69 573.00 | | 57 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 445.00 | 86 266.00 | | 113 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 313.00 | 13 797.00 | | 24 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 81 312.00 | | 67 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 715.00 | 74 440.00 | | 71 715.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 194.00 | 4 040.00 | | 18 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 900.00 | 259 860.00 | | 294 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 573.00 | 329 432.00 | | 352 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 801.00 | | 23 309.00 | 190 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 317.00 | 207 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 560.00 | 63 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 727.00 | 138 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 172.00 | | 1 990.00 | 65 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 248.00 | | 21 319.00 | 120 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 556.00 | 8 747.00 | 4 627.00 | 108 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 1 301.00 | 1 900.00 | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 203.00 | 7 446.00 | 2 727.00 | 106 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 235.00 | 17 902.00 | 65 333.00 | 83 235.00 |
VI Groupe et associés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 900.00 | 229 566.00 | 65 333.00 | 294 900.00 |