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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 081.00 | 549.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 281.00 | 19 356.00 | 4 924.00 | 24 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 901.00 | 109 205.00 | 34 697.00 | 143 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 134.00 | 131 642.00 | 107 492.00 | 239 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 435.00 | | 144 435.00 | 144 435.00 |
BT Marchandises | 178 701.00 | | 178 701.00 | 178 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 569.00 | | 80 569.00 | 80 569.00 |
BZ Autres créances | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CF Disponibilités | 183 743.00 | | 183 743.00 | 183 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 295.00 | | 642 295.00 | 642 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 430.00 | 131 642.00 | 749 787.00 | 881 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
CU Autres participations | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 499.00 | 52 857.00 | | 78 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 698.00 | 25 642.00 | | 48 698.00 |
DL TOTAL (I) | 132 013.00 | 83 315.00 | | 132 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 140.00 | 349 879.00 | | 326 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 989.00 | 1 522.00 | | 59 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | 47 332.00 | | 77 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 008.00 | 83 873.00 | | 143 008.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 416.00 | 6 148.00 | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 774.00 | 488 775.00 | | 617 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 787.00 | 572 090.00 | | 749 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 493.00 | 332 657.00 | | 329 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 794.00 | | 8 341.00 | 230 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 841.00 | | 8 341.00 | 159 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 037.00 | 14 605.00 | | 117 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 663.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 619.00 | 13 942.00 | | 114 619.00 |