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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 592.00 | 17 038.00 | 554.00 | 17 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 590.00 | 45 163.00 | 5 428.00 | 50 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 116.00 | 62 801.00 | 70 315.00 | 133 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 111.00 | | 202 111.00 | 202 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 227.00 | 62 801.00 | 272 426.00 | 335 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 830.00 | 33 642.00 | | 80 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | 47 188.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 107 806.00 | 98 430.00 | | 107 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 738.00 | 27 460.00 | | 18 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 361.00 | 87 947.00 | | 70 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 381.00 | 1 380.00 | | 7 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 719.00 | 44 028.00 | | 41 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 401.00 | 51 300.00 | | 26 401.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 4 774.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 620.00 | 216 889.00 | | 164 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 426.00 | 315 319.00 | | 272 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 779.00 | 198 151.00 | | 154 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 148.00 | | 1 968.00 | 131 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 252.00 | | 1 931.00 | 66 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | 37.00 | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 388.00 | 1 413.00 | | 61 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 788.00 | 1 413.00 | | 60 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 738.00 | 8 897.00 | 9 841.00 | 18 738.00 |
VI Groupe et associés | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 239.00 | 147 398.00 | 9 841.00 | 157 239.00 |