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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 033.00 | 16 795.00 | 2 239.00 | 19 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 883.00 | 37 517.00 | 5 366.00 | 42 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 876.00 | 54 911.00 | 74 965.00 | 129 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 147 480.00 | | 147 480.00 | 147 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 642.00 | | 279 642.00 | 279 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 518.00 | 54 911.00 | 354 607.00 | 409 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 165 281.00 | 90 206.00 | | 165 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 739.00 | 75 075.00 | | 47 739.00 |
DL TOTAL (I) | 230 620.00 | 182 881.00 | | 230 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976.00 | 12 826.00 | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088.00 | 75 593.00 | | 11 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 422.00 | 21 861.00 | | 12 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 999.00 | 49 585.00 | | 35 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 687.00 | 86 614.00 | | 59 687.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 2 685.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 987.00 | 249 164.00 | | 123 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 607.00 | 432 045.00 | | 354 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 987.00 | 245 354.00 | | 123 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 599.00 | | 4 337.00 | 126 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 129 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 61 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 639.00 | | 4 337.00 | 58 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 130.00 | 2 842.00 | 1 060.00 | 53 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 530.00 | 2 842.00 | 1 060.00 | 52 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VI Groupe et associés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 406.00 | 114 246.00 | 160.00 | 114 406.00 |
VW T.V.A. | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |