| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 083.00 | 11 081.00 | 1 003.00 | 12 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 726.00 | 81 009.00 | 5 717.00 | 86 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 369.00 | 581 643.00 | 125 726.00 | 707 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 209.00 | 673 732.00 | 132 476.00 | 806 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 337.00 | | 101 337.00 | 101 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 546.00 | 673 732.00 | 233 814.00 | 907 546.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 479.00 | -361 894.00 | | -412 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | -50 585.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | -371 181.00 | -372 479.00 | | -371 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 209.00 | 112 037.00 | | 75 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 466.00 | 274 891.00 | | 278 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 371.00 | 42 506.00 | | 49 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 749.00 | 38 404.00 | | 31 749.00 |
EA Autres dettes | 170 200.00 | 135 525.00 | | 170 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 995.00 | 603 364.00 | | 604 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 814.00 | 230 884.00 | | 233 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 466.00 | | | 278 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 199.00 | | 4 009.00 | 802 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 086.00 | | 4 009.00 | 790 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 232.00 | 41 500.00 | | 632 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 081.00 | 1 000.00 | | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 152.00 | 40 500.00 | | 622 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -563.00 | -563.00 | | -563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 772.00 | 37 335.00 | 38 436.00 | 75 772.00 |
VI Groupe et associés | 278 466.00 | | | 278 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 995.00 | 288 092.00 | 38 436.00 | 604 995.00 |