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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 083.00 | 12 081.00 | 3.00 | 12 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 726.00 | 82 741.00 | 3 985.00 | 86 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 937.00 | 618 304.00 | 132 633.00 | 750 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 776.00 | 713 126.00 | 136 650.00 | 849 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BZ Autres créances | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CF Disponibilités | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 417.00 | 713 126.00 | 199 291.00 | 912 417.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 181.00 | -412 479.00 | | -411 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 163.00 | 1 298.00 | | 27 163.00 |
DL TOTAL (I) | -344 018.00 | -371 181.00 | | -344 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 498.00 | 75 209.00 | | 39 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 751.00 | 278 466.00 | | 281 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 49 371.00 | | 47 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 493.00 | 31 749.00 | | 25 493.00 |
EA Autres dettes | 149 222.00 | 170 200.00 | | 149 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 309.00 | 604 995.00 | | 543 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 291.00 | 233 814.00 | | 199 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 558.00 | 288 092.00 | | 261 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
FG Production vendue services | 539 268.00 | | 539 268.00 | 539 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 714.00 | | 575 714.00 | 575 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | 146.00 | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 167.00 | 891 746.00 | | 694 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 003.00 | 890 448.00 | | 667 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 163.00 | 1 298.00 | | 27 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 209.00 | | 43 567.00 | 806 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 095.00 | | 43 567.00 | 794 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 732.00 | 39 394.00 | | 673 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | 1 000.00 | | 11 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 652.00 | 38 394.00 | | 662 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 222.00 | 149 222.00 | | 149 222.00 |
UX Autres créances clients | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VI Groupe et associés | 281 751.00 | | | 281 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
VP Divers | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 309.00 | 261 558.00 | | 543 309.00 |