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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 432.00 | 24 203.00 | 14 229.00 | 38 432.00 |
AH Fonds commercial | 109 060.00 | | 109 060.00 | 109 060.00 |
AN Terrains | 45 333.00 | 488.00 | 44 845.00 | 45 333.00 |
AP Constructions | 1 710 015.00 | 668 323.00 | 1 041 692.00 | 1 710 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 698.00 | 725 082.00 | 336 616.00 | 1 061 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 784.00 | 99 928.00 | 69 856.00 | 169 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 134 321.00 | 1 518 024.00 | 1 616 297.00 | 3 134 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 303.00 | 2 398.00 | 365 905.00 | 368 303.00 |
BN En cours de production de biens | 71 443.00 | | 71 443.00 | 71 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 847.00 | 674.00 | 81 173.00 | 81 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 413.00 | 55 545.00 | 198 868.00 | 254 413.00 |
BZ Autres créances | 119 148.00 | | 119 148.00 | 119 148.00 |
CF Disponibilités | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 208.00 | 58 617.00 | 874 591.00 | 933 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 530.00 | 1 576 641.00 | 2 490 888.00 | 4 067 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 394.00 | 337 394.00 | | 337 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
DG Autres réserves | 586 175.00 | 403 954.00 | | 586 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 535.00 | 182 221.00 | | -17 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 949 998.00 | 963 009.00 | | 949 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 482.00 | 1 225 601.00 | | 997 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 987.00 | 169 890.00 | | 338 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 506.00 | 182 700.00 | | 144 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 890.00 | 1 617 339.00 | | 1 540 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 888.00 | 2 580 348.00 | | 2 490 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 854.00 | 1 617 339.00 | | 797 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 265.00 | 386.00 | | 11 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 077.00 | 13 932.00 | 144 009.00 | 130 077.00 |
FD Production vendue biens | 1 869 899.00 | 93 641.00 | 1 963 540.00 | 1 869 899.00 |
FG Production vendue services | 378 178.00 | 184 921.00 | 563 099.00 | 378 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 154.00 | 292 494.00 | 2 670 648.00 | 2 378 154.00 |
FM Production stockée | | | -45 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 855.00 | 25 267.00 | | 16 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 76.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 531.00 | 15 752.00 | | 11 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 479.00 | 15 752.00 | | 29 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 243.00 | -15 752.00 | | -29 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 337.00 | 55 215.00 | | -8 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 308.00 | 2 934 615.00 | | 2 647 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 843.00 | 2 752 394.00 | | 2 664 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 535.00 | 182 221.00 | | -17 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 273.00 | | 330 918.00 | 3 041 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 870.00 | 3 134 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 870.00 | 2 986 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 792.00 | | 700.00 | 146 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 481.00 | | 330 218.00 | 2 894 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 111.00 | 216 623.00 | 15 710.00 | 1 317 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | 9 084.00 | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 992.00 | 207 539.00 | 15 710.00 | 1 301 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 072.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 754.00 | | 1 209.00 | 56 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 754.00 | 3 072.00 | 1 209.00 | 56 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 754.00 | 3 072.00 | 1 209.00 | 56 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | 1 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 987.00 | 338 987.00 | | 338 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
UX Autres créances clients | 195 813.00 | 195 813.00 | | 195 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VB T. V. A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 217.00 | 243 181.00 | 743 036.00 | 986 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 829.00 | | | 238 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 703.00 | 403 703.00 | | 403 703.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 890.00 | 797 854.00 | 743 036.00 | 1 540 890.00 |