| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 924.00 | 29 663.00 | 5 260.00 | 34 924.00 |
AH Fonds commercial | 109 060.00 | | 109 060.00 | 109 060.00 |
AN Terrains | 45 333.00 | 1 021.00 | 44 312.00 | 45 333.00 |
AP Constructions | 1 710 015.00 | 776 320.00 | 933 695.00 | 1 710 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 722.00 | 680 100.00 | 360 622.00 | 1 040 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 404.00 | 119 699.00 | 59 706.00 | 179 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 512.00 | 1 606 803.00 | 1 522 709.00 | 3 129 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 485.00 | 27 970.00 | 419 516.00 | 447 485.00 |
BN En cours de production de biens | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 913.00 | 16 187.00 | 61 726.00 | 77 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 962.00 | 55 545.00 | 334 417.00 | 389 962.00 |
BZ Autres créances | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 889.00 | 99 702.00 | 994 188.00 | 1 093 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 401.00 | 1 706 505.00 | 2 516 896.00 | 4 223 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 394.00 | 337 394.00 | | 337 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
DG Autres réserves | 568 640.00 | 586 175.00 | | 568 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 312.00 | -17 535.00 | | -97 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 940.00 | 4 524.00 | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 852 102.00 | 949 998.00 | | 852 102.00 |
DP Provisions pour risques | 507.00 | | | 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 507.00 | | | 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 174.00 | 997 482.00 | | 926 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 902.00 | 338 987.00 | | 500 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 672.00 | 144 506.00 | | 123 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 110.00 | | |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 1 691.00 | | 3 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 833.00 | 20 113.00 | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 287.00 | 1 540 890.00 | | 1 664 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 896.00 | 2 490 888.00 | | 2 516 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 212.00 | 797 854.00 | | 937 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 239.00 | 11 265.00 | | 53 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 166.00 | 1 670.00 | 70 836.00 | 69 166.00 |
FD Production vendue biens | 2 142 462.00 | 57 224.00 | 2 199 686.00 | 2 142 462.00 |
FG Production vendue services | 262 237.00 | 107 886.00 | 370 123.00 | 262 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 865.00 | 166 780.00 | 2 640 645.00 | 2 473 865.00 |
FM Production stockée | | | -3 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 664.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 819.00 | 16 855.00 | | 31 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084.00 | 146.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 236.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 361.00 | 17 948.00 | | 42 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 361.00 | 29 479.00 | | 42 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 277.00 | -29 243.00 | | -41 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -8 337.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 086.00 | 2 647 308.00 | | 2 673 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 399.00 | 2 664 843.00 | | 2 770 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 312.00 | -17 535.00 | | -97 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 163.00 | 52 232.00 | | 14 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 321.00 | | 127 787.00 | 3 134 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 597.00 | 3 129 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 030.00 | 143 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 567.00 | 2 985 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 492.00 | | 522.00 | 147 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 829.00 | | 127 266.00 | 2 986 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 024.00 | 221 363.00 | 132 584.00 | 1 518 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 203.00 | 9 490.00 | 4 030.00 | 24 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 821.00 | 211 872.00 | 128 554.00 | 1 493 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 507.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 072.00 | 44 157.00 | 3 072.00 | 3 072.00 |
6T Sur comptes clients | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 617.00 | 44 157.00 | 3 072.00 | 58 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 617.00 | 44 664.00 | 3 072.00 | 58 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 664.00 | 3 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 902.00 | 500 902.00 | | 500 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 331 362.00 | 331 362.00 | | 331 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 936.00 | 244 821.00 | 628 115.00 | 872 936.00 |
VI Groupe et associés | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 260.00 | 405 660.00 | 58 600.00 | 464 260.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 287.00 | 937 212.00 | 727 075.00 | 1 664 287.00 |