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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 394 792.00 | | 394 792.00 | 394 792.00 |
AP Constructions | 210 116.00 | 7 806.00 | 202 310.00 | 210 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 065.00 | 14 999.00 | 1 066.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 973.00 | 22 805.00 | 598 168.00 | 620 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BZ Autres créances | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 862.00 | | 148 862.00 | 148 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 835.00 | 22 805.00 | 747 030.00 | 769 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 457.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 725.00 | 8 691.00 | | 32 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 853.00 | 24 377.00 | | -198 853.00 |
DK Provisions réglementées | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
DL TOTAL (I) | -131 386.00 | 41 525.00 | | -131 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 157.00 | 165.00 | | 610 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 14 379.00 | | 5 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 275.00 | 8 674.00 | | 198 275.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 10 238.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 415.00 | 97 657.00 | | 878 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 030.00 | 139 181.00 | | 747 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 172.00 | 97 657.00 | | 429 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 165.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 943.00 | 6 658.00 | | -25 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 343.00 | 4 301.00 | | 185 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 044.00 | 329 833.00 | | 321 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 897.00 | 305 457.00 | | 519 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 853.00 | 24 377.00 | | -198 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 127.00 | 238 959.00 | | 159 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 065.00 | | 604 908.00 | 16 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 065.00 | | 604 908.00 | 16 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 735.00 | 8 070.00 | | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 735.00 | 8 070.00 | | 14 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 275.00 | 198 275.00 | | 198 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 019.00 | 160 776.00 | 449 243.00 | 610 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 415.00 | 429 172.00 | 449 243.00 | 878 415.00 |