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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 394 792.00 | | 394 792.00 | 394 792.00 |
AP Constructions | 210 116.00 | 60 335.00 | 149 781.00 | 210 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 065.00 | 15 527.00 | 538.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 973.00 | 75 862.00 | 545 111.00 | 620 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 554.00 | | 140 554.00 | 140 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 528.00 | 75 862.00 | 685 665.00 | 761 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -56 290.00 | -166 128.00 | | -56 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 291.00 | 109 838.00 | | 110 291.00 |
DK Provisions réglementées | 181 598.00 | 103 770.00 | | 181 598.00 |
DL TOTAL (I) | 244 399.00 | 56 280.00 | | 244 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 570.00 | 449 243.00 | | 356 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 061.00 | 79 118.00 | | 64 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 869.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 147.00 | 15 612.00 | | 16 147.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638.00 | 632.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 266.00 | 548 674.00 | | 441 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 665.00 | 604 954.00 | | 685 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 702.00 | 261 579.00 | | 317 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 311 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 828.00 | -77 828.00 | | -77 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 891.00 | 42 715.00 | | 42 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 631.00 | 310 635.00 | | 311 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 340.00 | 200 796.00 | | 201 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 291.00 | 109 838.00 | | 110 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 973.00 | | | 620 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 973.00 | | | 620 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 334.00 | 26 529.00 | 75 862.00 | 49 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 334.00 | 26 529.00 | 75 862.00 | 49 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 770.00 | 77 828.00 | | 103 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 770.00 | 77 828.00 | | 103 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 422.00 | 232 858.00 | 123 564.00 | 356 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 266.00 | 317 702.00 | 123 564.00 | 441 266.00 |