| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AP Constructions | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 017.00 | 85 525.00 | 39 492.00 | 125 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 687.00 | 99 507.00 | 135 180.00 | 234 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 319.00 | 60 125.00 | 162 194.00 | 222 319.00 |
BZ Autres créances | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
CF Disponibilités | 222 828.00 | | 222 828.00 | 222 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 004.00 | 60 125.00 | 450 879.00 | 511 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 692.00 | 159 632.00 | 586 060.00 | 745 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 242.00 | 275 687.00 | | 304 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | 28 554.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 507 234.00 | 505 242.00 | | 507 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 307.00 | 14 128.00 | | 22 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 982.00 | 44 684.00 | | 53 982.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 256.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 825.00 | 61 068.00 | | 78 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 060.00 | 566 310.00 | | 586 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 825.00 | 61 068.00 | | 78 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 644.00 | | 641 644.00 | 641 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 644.00 | | 641 644.00 | 641 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 116.00 | 32 062.00 | | 37 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 4 868.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 529.00 | 582 291.00 | | 657 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 537.00 | 553 736.00 | | 655 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993.00 | 28 554.00 | | 1 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 139.00 | | 24 548.00 | 210 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 053.00 | | 24 548.00 | 106 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 546.00 | 8 961.00 | | 90 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 148.00 | 8 961.00 | | 82 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 010.00 | | 15 885.00 | 76 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 010.00 | | 15 885.00 | 76 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 010.00 | | 15 885.00 | 76 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 862.00 | 292 862.00 | | 292 862.00 |
VW T.V.A. | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |