| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AP Constructions | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 017.00 | 96 893.00 | 28 124.00 | 125 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 687.00 | 110 875.00 | 123 812.00 | 234 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 210.00 | 54 202.00 | 214 008.00 | 268 210.00 |
BZ Autres créances | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CF Disponibilités | 226 459.00 | | 226 459.00 | 226 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 611.00 | 54 202.00 | 491 409.00 | 545 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 299.00 | 165 077.00 | 615 222.00 | 780 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 234.00 | 304 242.00 | | 306 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 501.00 | 1 993.00 | | 24 501.00 |
DL TOTAL (I) | 531 735.00 | 507 234.00 | | 531 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 337.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | 22 307.00 | | 19 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 473.00 | 53 982.00 | | 60 473.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 2 200.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 487.00 | 78 825.00 | | 83 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 222.00 | 586 060.00 | | 615 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 487.00 | 78 825.00 | | 83 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 971.00 | | 624 971.00 | 624 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 971.00 | | 624 971.00 | 624 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 502.00 | 37 116.00 | | 40 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 352.00 | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 002.00 | 657 529.00 | | 632 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 502.00 | 655 537.00 | | 607 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 501.00 | 1 993.00 | | 24 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 687.00 | | | 234 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 507.00 | 11 368.00 | | 99 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 109.00 | 11 368.00 | | 91 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 125.00 | | 5 923.00 | 60 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 125.00 | | 5 923.00 | 60 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 125.00 | | 5 923.00 | 60 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 923.00 | |