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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 060.00 | 36 495.00 | 565.00 | 37 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 059.00 | 36 495.00 | 10 564.00 | 47 059.00 |
BZ Autres créances | 1 345 467.00 | | 1 345 467.00 | 1 345 467.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 416.00 | | 1 346 416.00 | 1 346 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 475.00 | 36 495.00 | 1 356 981.00 | 1 393 475.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 414.00 | | | 1 527 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
DH Report à nouveau | -196 160.00 | | | -196 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 641.00 | | | -80 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 174.00 | | | 1 290 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 981.00 | | | 1 356 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 641.00 | | | -80 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 133.00 | 361.00 | | 36 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 133.00 | 361.00 | | 36 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 467.00 | 1 345 467.00 | | 1 345 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 467.00 | 1 345 467.00 | | 1 345 467.00 |