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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 060.00 | 36 856.00 | 204.00 | 37 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 059.00 | 36 856.00 | 10 203.00 | 47 059.00 |
BZ Autres créances | 1 353 201.00 | | 1 353 201.00 | 1 353 201.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 104.00 | | 1 355 104.00 | 1 355 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 163.00 | 36 856.00 | 1 365 307.00 | 1 402 163.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 414.00 | 1 527 414.00 | | 1 527 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
DH Report à nouveau | -276 800.00 | -196 160.00 | | -276 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 115.00 | -80 641.00 | | -47 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 060.00 | 1 290 174.00 | | 1 243 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | 5 400.00 | | 9 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | | | 769.00 |
EA Autres dettes | 111 987.00 | 61 406.00 | | 111 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 247.00 | 66 806.00 | | 122 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 307.00 | 1 356 981.00 | | 1 365 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 247.00 | 25 236.00 | | 122 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 10 742.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 264.00 | 9 999.00 | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 9 999.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | 743.00 | | -3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 170.00 | 37 716.00 | | 16 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 285.00 | 118 357.00 | | 63 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 115.00 | -80 641.00 | | -47 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 495.00 | 361.00 | | 36 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 495.00 | 361.00 | | 36 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 353 201.00 | 1 353 202.00 | | 1 353 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 201.00 | 1 353 202.00 | | 1 353 201.00 |