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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 682.00 | 248 946.00 | 61 736.00 | 310 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 222.00 | 54 501.00 | 30 721.00 | 85 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 358.00 | 328 124.00 | 103 233.00 | 431 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 812.00 | 34 789.00 | 295 023.00 | 329 812.00 |
BZ Autres créances | 475 235.00 | | 475 235.00 | 475 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 95 527.00 | | 95 527.00 | 95 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 923.00 | 34 789.00 | 928 134.00 | 962 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 281.00 | 362 913.00 | 1 031 368.00 | 1 394 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 859.00 | 11 071.00 | | 13 859.00 |
DG Autres réserves | 120 648.00 | 67 674.00 | | 120 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 440.00 | 55 762.00 | | 93 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 574.00 | 3 231.00 | | 4 574.00 |
DL TOTAL (I) | 432 522.00 | 337 738.00 | | 432 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 204.00 | 165 355.00 | | 346 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 31 438.00 | | 1 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 844.00 | 191 952.00 | | 118 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 987.00 | 97 567.00 | | 123 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 774.00 | | |
EA Autres dettes | 415.00 | 10 251.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 100.00 | 43 200.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 846.00 | 558 293.00 | | 598 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 368.00 | 896 032.00 | | 1 031 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 749 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 988.00 | |
FM Production stockée | | | -45 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 590.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 733.00 | 9 404.00 | | 6 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 7 747.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 223.00 | 1 658.00 | | 4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 047.00 | 5 269.00 | | 29 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 316.00 | 1 668 742.00 | | 1 724 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 876.00 | 1 612 980.00 | | 1 630 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 440.00 | 55 762.00 | | 93 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 270.00 | | 17 967.00 | 419 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 879.00 | 431 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 879.00 | 395 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 816.00 | | 17 967.00 | 383 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 269.00 | 40 886.00 | 4 030.00 | 291 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 881.00 | 797.00 | | 23 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 388.00 | 40 089.00 | 4 030.00 | 267 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 987.00 | 123 987.00 | | 123 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 329 812.00 | 329 812.00 | | 329 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 204.00 | 64 822.00 | 157 970.00 | 346 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 235.00 | 475 235.00 | | 475 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 823.00 | 805 047.00 | 776.00 | 805 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 090.00 | 316 707.00 | 157 970.00 | 598 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 654.00 | | | 23 654.00 |