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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 076.00 | 278 047.00 | 50 029.00 | 328 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 806.00 | 65 115.00 | 127 691.00 | 192 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 335.00 | 367 839.00 | 188 496.00 | 556 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
BN En cours de production de biens | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 984.00 | 34 789.00 | 478 195.00 | 512 984.00 |
BZ Autres créances | 387 012.00 | | 387 012.00 | 387 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 903.00 | 34 789.00 | 1 026 114.00 | 1 060 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 239.00 | 402 628.00 | 1 214 610.00 | 1 617 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 531.00 | 13 859.00 | | 18 531.00 |
DG Autres réserves | 124 416.00 | 120 648.00 | | 124 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 789.00 | 93 440.00 | | 91 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 092.00 | 4 574.00 | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 437 828.00 | 432 522.00 | | 437 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 146.00 | 346 204.00 | | 512 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 839.00 | 1 539.00 | | 25 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 596.00 | 118 844.00 | | 65 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 307.00 | 123 987.00 | | 144 307.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 415.00 | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 423.00 | 7 100.00 | | 27 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 782.00 | 598 846.00 | | 776 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 610.00 | 1 031 368.00 | | 1 214 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 626 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 626 443.00 | |
FM Production stockée | | | -6 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 489.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 6 733.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 258.00 | 2 509.00 | | 14 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 775.00 | 4 223.00 | | -12 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 729.00 | 29 047.00 | | 27 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 559.00 | 1 724 316.00 | | 1 639 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 770.00 | 1 630 876.00 | | 1 547 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 789.00 | 93 440.00 | | 91 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 124.00 | 44 489.00 | 4 774.00 | 328 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 447.00 | 44 489.00 | 4 774.00 | 303 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 307.00 | 144 307.00 | | 144 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 512 984.00 | 512 984.00 | | 512 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 146.00 | 179 728.00 | 207 934.00 | 512 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 011.00 | 387 011.00 | | 387 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 771.00 | 899 995.00 | 776.00 | 900 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 026.00 | 443 608.00 | 207 934.00 | 776 026.00 |