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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 045.00 | 7 865.00 | 180.00 | 8 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 296.00 | 2 824.00 | 3 472.00 | 6 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 341.00 | 10 688.00 | 3 653.00 | 14 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 136 866.00 | | 136 866.00 | 136 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 747.00 | | 284 747.00 | 284 747.00 |
110 Total général Actif | 299 088.00 | 10 688.00 | 288 400.00 | 299 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 091.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 641.00 | | | 5 641.00 |