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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 205.00 | 8 422.00 | 783.00 | 9 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 296.00 | 4 077.00 | 2 219.00 | 6 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 501.00 | 12 499.00 | 3 002.00 | 15 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
072 Créances – Autres | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 143.00 | | 145 143.00 | 145 143.00 |
084 Disponibilités | 129 307.00 | | 129 307.00 | 129 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 657.00 | | 335 657.00 | 335 657.00 |
110 Total général Actif | 351 158.00 | 12 499.00 | 338 659.00 | 351 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 163.00 | | | 5 163.00 |