| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 410 948.00 | | 4 410 948.00 | 4 410 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413 806.00 | | 4 413 806.00 | 4 413 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 540.00 | | 341 540.00 | 341 540.00 |
BZ Autres créances | 1 007 294.00 | | 1 007 294.00 | 1 007 294.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 297.00 | | 1 349 297.00 | 1 349 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 177.00 | | 5 918 177.00 | 5 918 177.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 075.00 | | 155 075.00 | 155 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 365.00 | 13 049.00 | | -6 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 578.00 | -19 415.00 | | -59 578.00 |
DL TOTAL (I) | -64 944.00 | -5 366.00 | | -64 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 023.00 | 268 048.00 | | 924 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 850.00 | 133 610.00 | | 183 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 145.00 | | 76.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 875 172.00 | | | 4 875 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 121.00 | 401 833.00 | | 5 983 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 177.00 | 396 468.00 | | 5 918 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 075.00 | | | 155 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 654.00 | 19 415.00 | | 214 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 578.00 | -19 415.00 | | -59 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 392.00 | | 4 137 414.00 | 276 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 413 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 410 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 392.00 | | 4 134 556.00 | 276 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 174.00 | 27 764.00 | | 903 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 850.00 | 183 850.00 | | 183 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 875 172.00 | 4 875 172.00 | | 4 875 172.00 |
VC Groupe et associés | 341 540.00 | 341 540.00 | | 341 540.00 |
VI Groupe et associés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285 750.00 | | | 1 285 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 063.00 | | | 363 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 819 252.00 | 819 252.00 | | 819 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 041.00 | 188 041.00 | | 188 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 833.00 | 1 348 833.00 | | 1 348 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 121.00 | 5 107 711.00 | | 5 983 121.00 |