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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 6 149 358.00 | | 6 149 358.00 | 6 149 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 163 358.00 | | 6 163 358.00 | 6 163 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 540.00 | | 341 540.00 | 341 540.00 |
BZ Autres créances | 1 128 616.00 | | 1 128 616.00 | 1 128 616.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 240.00 | | 1 471 240.00 | 1 471 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 598.00 | | 7 634 598.00 | 7 634 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 662.00 | -65 944.00 | | -131 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 843.00 | -65 718.00 | | 51 843.00 |
DL TOTAL (I) | -78 819.00 | -130 662.00 | | -78 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 912.00 | 1 031 546.00 | | 2 360 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 165.00 | 214 705.00 | | 4 653 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 616.00 | 4 792 446.00 | | 645 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713 417.00 | 6 038 697.00 | | 7 713 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 598.00 | 5 908 035.00 | | 7 634 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -155 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -155 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -133 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | -3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -137 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -88 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -88 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -155 074.00 | 158.00 | | -155 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -206 917.00 | 65 876.00 | | -206 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 843.00 | -65 718.00 | | 51 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 246.00 | | 1 820 137.00 | 4 486 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 025.00 | | 6 163 358.00 | 143 025.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 025.00 | | | 143 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 149 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 025.00 | | | 143 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 221.00 | | 1 806 137.00 | 4 343 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 165.00 | 4 653 165.00 | | 4 653 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 616.00 | 645 616.00 | | 645 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340 063.00 | 65 866.00 | | 2 340 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 503.00 | | | 1 375 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886 035.00 | 886 035.00 | | 886 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 581.00 | 242 581.00 | | 242 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 616.00 | 1 142 616.00 | | 1 142 616.00 |
VW T.V.A. | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 417.00 | 5 439 220.00 | | 7 713 417.00 |