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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 290.00 | 21 466.00 | 8 824.00 | 30 290.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 290.00 | 21 466.00 | 11 824.00 | 33 290.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
072 Créances – Autres | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
084 Disponibilités | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 620.00 | | 144 620.00 | 144 620.00 |
110 Total général Actif | 177 910.00 | 21 466.00 | 156 444.00 | 177 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 564.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 170.00 | 796 974.00 | | 853 170.00 |
230 Autres produits | 9 564.00 | 864.00 | | 9 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 734.00 | 797 838.00 | | 862 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 361.00 | 108 409.00 | | 145 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | 270.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 331 268.00 | 398 548.00 | | 331 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 5 103.00 | | 2 232.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 721.00 | 197 812.00 | | 263 721.00 |
252 Charges sociales | 53 343.00 | 34 966.00 | | 53 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 185.00 | 5 658.00 | | 3 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 372.00 | 750 767.00 | | 800 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 362.00 | 47 071.00 | | 62 362.00 |
290 Produits exceptionnels | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 4 755.00 | 3 411.00 | | 4 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | 2 997.00 | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | 5 089.00 | | 11 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 565.00 | 35 648.00 | | 45 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 261 781.00 | | | 261 781.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |