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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 789.00 | 25 626.00 | 6 162.00 | 31 789.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 789.00 | 25 626.00 | 9 162.00 | 34 789.00 |
060 Stock marchandises | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
072 Créances – Autres | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
084 Disponibilités | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 804.00 | | 358 804.00 | 358 804.00 |
110 Total général Actif | 393 592.00 | 25 626.00 | 367 966.00 | 393 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 846.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 786 291.00 | 853 170.00 | | 786 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
230 Autres produits | 7 129.00 | 9 564.00 | | 7 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 162.00 | 862 734.00 | | 806 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 895.00 | 145 361.00 | | 133 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 196.00 | 260.00 | | -5 196.00 |
242 Autres charges externes. | 308 184.00 | 331 268.00 | | 308 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | 2 232.00 | | 5 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 378.00 | 263 721.00 | | 259 378.00 |
252 Charges sociales | 49 725.00 | 53 343.00 | | 49 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 160.00 | 3 185.00 | | 4 160.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 335.00 | 2.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 784.00 | 800 372.00 | | 755 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 379.00 | 62 362.00 | | 50 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
294 Charges financières | 2 834.00 | 4 755.00 | | 2 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 201.00 | 733.00 | | 1 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 11 309.00 | | 8 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 283.00 | 45 565.00 | | 40 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |