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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 144 070.00 | 140 004.00 | 4 066.00 | 144 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 383.00 | 155 674.00 | 39 709.00 | 195 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 053.00 | 262 434.00 | 19 619.00 | 282 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 975.00 | 558 113.00 | 203 862.00 | 761 975.00 |
BT Marchandises | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 395.00 | 558 113.00 | 355 282.00 | 913 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 602.00 | | | -37 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 910.00 | | | -43 910.00 |
DL TOTAL (I) | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
EA Autres dettes | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 282.00 | | | 355 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 193.00 | 29 529.00 | 351 722.00 | 322 193.00 |
FG Production vendue services | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 269.00 | 29 529.00 | 412 798.00 | 383 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 817.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 450.00 | | | 416 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 359.00 | | | 460 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 910.00 | | | -43 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 933.00 | | 12 001.00 | 751 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 761 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 621 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 465.00 | | 12 001.00 | 611 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 255.00 | 16 817.00 | 1 959.00 | 543 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 255.00 | 16 817.00 | 1 959.00 | 543 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VI Groupe et associés | 119 630.00 | 119 630.00 | | 119 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 219.00 | 53 751.00 | 468.00 | 54 219.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 494.00 | 244 494.00 | | 244 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
ST Autres comptes | 107 081.00 | | | 107 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
YT Sous‐traitance | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 521.00 | | | 144 521.00 |