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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 144 070.00 | 140 540.00 | 3 530.00 | 144 070.00 |
AP Constructions | 200 457.00 | 159 251.00 | 41 206.00 | 200 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 539.00 | 267 330.00 | 12 209.00 | 279 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 533.00 | 567 121.00 | 197 413.00 | 764 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
BZ Autres créances | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 305.00 | | 138 305.00 | 138 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 839.00 | 567 121.00 | 335 718.00 | 902 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 511.00 | -37 602.00 | | -81 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 371.00 | -43 910.00 | | 8 371.00 |
DL TOTAL (I) | 119 160.00 | 110 789.00 | | 119 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 5 354.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 119 630.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 626.00 | 33 796.00 | | 44 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 404.00 | 19 876.00 | | 24 404.00 |
EA Autres dettes | 63 186.00 | 65 837.00 | | 63 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 558.00 | 244 494.00 | | 216 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 718.00 | 355 282.00 | | 335 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 520 632.00 | | 520 632.00 | 520 632.00 |
FG Production vendue services | 79 666.00 | | 79 666.00 | 79 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 298.00 | | 600 298.00 | 600 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GE Autres charges | | | 7 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 3 416.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 3 416.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -2 836.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 302.00 | 416 451.00 | | 600 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 931.00 | 460 360.00 | | 591 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 371.00 | -43 909.00 | | 8 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 975.00 | | 11 029.00 | 761 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 470.00 | 764 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 002.00 | 624 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 507.00 | | 10 561.00 | 621 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 113.00 | 16 771.00 | 7 763.00 | 558 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 113.00 | 16 771.00 | 7 763.00 | 558 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 558.00 | 216 558.00 | | 216 558.00 |