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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 776.00 | 192 980.00 | 1 609 796.00 | 1 802 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 802 776.00 | 192 980.00 | 1 609 796.00 | 1 802 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 391.00 | | 131 391.00 | 131 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 168.00 | 192 980.00 | 1 741 188.00 | 1 934 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 589.00 | -8 391.00 | | -15 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 379.00 | -7 197.00 | | 25 379.00 |
DL TOTAL (I) | 29 790.00 | 4 411.00 | | 29 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 010.00 | 683 210.00 | | 1 623 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 363.00 | 654 468.00 | | 40 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 000.00 | | |
EA Autres dettes | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516.00 | 1 500.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 397.00 | 1 411 772.00 | | 1 711 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 188.00 | 1 416 183.00 | | 1 741 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 247 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 311.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 734.00 | 13 751.00 | | 247 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 355.00 | 20 948.00 | | 222 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 379.00 | -7 197.00 | | 25 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 824.00 | | 1 739 016.00 | 1 195 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 934 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 934 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 824.00 | | 1 739 016.00 | 1 195 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 669.00 | 181 311.00 | | 11 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | 181 311.00 | | 11 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
VB T. V. A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 010.00 | 1 623 010.00 | | 1 623 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 774.00 | 126 774.00 | | 126 774.00 |
VW T.V.A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 397.00 | 1 711 397.00 | | 1 711 397.00 |