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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 706.00 | 671 846.00 | 1 132 860.00 | 1 804 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 706.00 | 671 846.00 | 1 132 860.00 | 1 804 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 807.00 | | 160 807.00 | 160 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 514.00 | 671 846.00 | 1 293 667.00 | 1 965 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 489.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 088.00 | 9 300.00 | | 50 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 216.00 | 42 297.00 | | 57 216.00 |
DL TOTAL (I) | 129 304.00 | 72 088.00 | | 129 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 954.00 | 1 394 955.00 | | 1 087 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 3 600.00 | | 6 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 499.00 | 31 197.00 | | 52 499.00 |
EA Autres dettes | 15 724.00 | 17 597.00 | | 15 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 363.00 | 1 447 349.00 | | 1 164 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 667.00 | 1 519 437.00 | | 1 293 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087 954.00 | | | 1 087 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 346 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | 16 449.00 | | 23 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 478.00 | 330 516.00 | | 346 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 262.00 | 288 218.00 | | 289 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 216.00 | 42 297.00 | | 57 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 706.00 | | | 1 804 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 706.00 | | | 1 804 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 439.00 | 239 406.00 | | 432 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 439.00 | 239 406.00 | | 432 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 954.00 | 1 087 954.00 | | 1 087 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
VW T.V.A. | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 363.00 | 1 164 363.00 | | 1 164 363.00 |