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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 506.00 | 33 263.00 | 94 244.00 | 127 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962 812.00 | 2 108 467.00 | 3 854 345.00 | 5 962 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 671.00 | 2 168 082.00 | 3 948 589.00 | 6 116 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 596.00 | | 429 596.00 | 429 596.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CF Disponibilités | 214 238.00 | | 214 238.00 | 214 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 788.00 | | 661 788.00 | 661 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 459.00 | 2 168 082.00 | 4 610 377.00 | 6 778 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 571.00 | 90 230.00 | | 197 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 864.00 | 117 340.00 | | 126 864.00 |
DL TOTAL (I) | 335 435.00 | 218 571.00 | | 335 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 700.00 | 284 700.00 | | 284 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 700.00 | 284 700.00 | | 284 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 925.00 | 3 246 125.00 | | 2 949 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 509.00 | 1 107 192.00 | | 955 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 923.00 | 69 291.00 | | 79 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | 258.00 | | 872.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 242.00 | 4 422 866.00 | | 3 990 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 377.00 | 4 926 136.00 | | 4 610 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 735 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 336.00 | 45 632.00 | | 49 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 218.00 | 721 072.00 | | 735 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 354.00 | 603 732.00 | | 608 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 864.00 | 117 340.00 | | 126 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 671.00 | | | 6 116 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 116 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 989 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989 165.00 | | | 5 989 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 133.00 | 306 949.00 | | 1 861 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 719.00 | 5 544.00 | | 27 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 415.00 | 301 405.00 | | 1 833 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 700.00 | | | 284 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 700.00 | | | 284 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 923.00 | 79 923.00 | | 79 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 522.00 | 959 522.00 | | 959 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949 925.00 | 306 031.00 | 1 329 220.00 | 2 949 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 550.00 | 447 550.00 | | 447 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 550.00 | 447 550.00 | | 447 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 242.00 | 1 346 348.00 | 1 329 220.00 | 3 990 242.00 |