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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 506.00 | 44 350.00 | 83 156.00 | 127 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962 812.00 | 2 704 748.00 | 3 258 064.00 | 5 962 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 671.00 | 2 775 451.00 | 3 341 220.00 | 6 116 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 926.00 | | 407 926.00 | 407 926.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CF Disponibilités | 217 450.00 | | 217 450.00 | 217 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 654.00 | | 650 654.00 | 650 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 325.00 | 2 775 451.00 | 3 991 874.00 | 6 767 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 590.00 | 324 435.00 | | 483 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 402.00 | 159 155.00 | | 133 402.00 |
DL TOTAL (I) | 627 992.00 | 494 590.00 | | 627 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 700.00 | 284 700.00 | | 284 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 700.00 | 284 700.00 | | 284 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 702.00 | 2 643 895.00 | | 2 327 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 084.00 | 803 258.00 | | 678 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 395.00 | 76 550.00 | | 73 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 079 181.00 | 3 523 960.00 | | 3 079 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 874.00 | 4 303 250.00 | | 3 991 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 084.00 | | | 678 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 699 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 017.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 098.00 | 61 894.00 | | 48 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 017.00 | 760 460.00 | | 699 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 615.00 | 601 305.00 | | 565 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 402.00 | 159 155.00 | | 133 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 671.00 | | | 6 116 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 116 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 989 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989 165.00 | | | 5 989 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 960.00 | 342 491.00 | | 2 432 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 960.00 | 298 141.00 | | 2 432 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 700.00 | | | 284 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 700.00 | | | 284 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 084.00 | 678 084.00 | | 678 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 702.00 | 326 697.00 | 1 419 078.00 | 2 327 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 204.00 | 433 204.00 | | 433 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 204.00 | 433 204.00 | | 433 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 181.00 | 1 078 176.00 | 1 419 078.00 | 3 079 181.00 |